Perda de parada dinâmica e lucrar com Forex Trading A maioria dos comerciantes provavelmente concordaria com a proposição de que a coisa mais difícil de obter direito na negociação de Forex é a colocação de perdas de parada e levar os níveis de lucro. Uma grande quantidade de educação comercial e material compartilhado com a aprendizagem de comerciantes concentra-se em encontrar os lugares certos para entrar em negociações. Letrsquos seja claro que a entrada é muito importante, mas o bom ndash de gerenciamento de comércio, ou seja, usar as perdas de parada corretas e tomar níveis de lucro e alterar esses níveis adequadamente à medida que o comércio progride ndash é igualmente importante. É muito possível ter direito sobre entradas de forma consistente e ainda perder dinheiro em geral. Supondo que você tenha uma boa estratégia de entrada, como você pode explorá-la melhor. Existe uma metodologia melhor e mais dinâmica do que apenas definir a perda de parada e tomar níveis de lucro e se afastar. Existe, embora isso possa ser desafiador, pois os métodos ldquoset e forgetrdquo são psicologicamente Mais fácil de implementar. Perda de parada dinâmica É uma boa idéia para nunca trocar sem uma parada difícil. Ou seja, um que está registrado na sua plataforma brokerrsquos para execução, a menos que você esteja usando tamanhos de posição extremamente pequenos. Esta é uma parte essencial do controle de risco na negociação Forex. A perda de parada pode ser dinâmica, como forma de bloquear os lucros em um comércio que progride lucrativamente. No entanto, as perdas de parada só devem ser movidas na direção da redução de perdas ou bloqueio no lucro. Desta forma, um comércio que funciona bem acabará dando algum lucro. Esta é também uma boa maneira de deixar um comércio morrer uma morte ldquonaturalrdquo, em vez de apontar metas lucrativas que podem ser muito difíceis de prever. Um exemplo de uma perda de parada dinâmica é a parada final. Isso pode ser definido em um número específico de pips ou com base em alguma medida de volatilidade média. A última opção é a melhor escolha. Outro exemplo seria mover o nível de perda de parada periodicamente, de modo que é apenas além de grandes ou baixos ou outras indicações técnicas. A beleza disso é que o comércio permanece vivo, desde que esteja indo bem. Quando um longo comércio começa a quebrar por níveis de suporte chave, esse tipo de parada é atingido e termina o comércio. Este método é uma maneira de permitir que os vencedores funcionem, enquanto corta os perdedores. Ebook grátis - O Guia DailyForex para o Forex Trading Dynamic Take Profit Antes de tudo, vale a pena perguntar a questão de por que vale a pena usar o take take profit orders in Forex. Muitos comerciantes gostam de usá-los em vez de subir as paradas e deixar um comércio terminar assim, pelo simples motivo de que o último método significa que você sempre desiste de algum lucro flutuante. Mas por que cortar um vencedor curto Você pode pensar que o preço só vai ao nível X, mas o que acontece se avançar e continuar. Se você fizer uma lista de seus últimos 100 negócios, praticamente garanto que você verá isso usando algum tipo de A trilha na parada teria te tornado mais lucrativo que a sua mais sábia aplicação de pedidos de lucro obtidos. Claro, se o seu estilo de negociação for muito curto prazo, as ordens de lucro fazem mais sentido. No entanto, se você está tentando deixar os vencedores correrem por dias, semanas ou mesmo meses, então, pegue ordens de lucro realmente faça qualquer coisa, exceto pander para o medo e a ganância. Existe um possível compromisso. Você pode querer usar tomar níveis de lucro dinâmicos de captura estabelecidos em locais relativamente bem antes do preço atual, que pode ser alcançado por uma súbita pitada de notícias, por exemplo. Isso pode proporcionar-lhe algum lucro agradável no pico e permitir que você entre novamente a um preço melhor quando o pico recuar. Este é o uso mais criterioso das ordens de obtenção de ganhos difíceis dentro de estilos de negociação não escaláveis. Você também pode usar soft take profit levels, se você conseguir assistir o preço, faça uma vela ldquoclimaxrdquo muito boa e longa. Estes geralmente podem ser bons pontos para saídas rápidas e reentradas como descrito acima. Lembre-se, porém, de que essa tática exige habilidades reais e experiência para serem aplicadas com sucesso no comércio de Forex, e é uma trilha inútil para que mais comerciantes principiantes viajem para baixo. Darwinist Trading Charles Darwinrsquos Teoria da Evolução sugeriu que os elementos mais aptos dentro de uma espécie eram mais propensos a sobreviver. Todos nós já observamos isso quando cultivamos plantas em um jardim. Geralmente, as plantas do bebê que se parecem mais fortes e mais altas são as que eventualmente crescem nos melhores espécimes. Jardineiros experientes puxam as plantas doentes e fracas e deixam os fortes para crescer e colhem aquelas quando começam a morrer. O lucrativo Forex ldquoDarwinist tradingrdquo pode ser alcançado exatamente da mesma maneira, usando uma combinação de perdas de parada suave e dinâmica, pegue ordens de lucro para efetuar a poda e a colheita cortando os perdedores e deixando os vencedores funcionarem. Uma perda de parada que resulta em um lucro pode ser chamada de ordem de lucro, quando você pensa sobre isso. Na negociação darwinista, os negócios mais fortes sobrevivem e os mais fracos são abatidos. Estudo de caso recomendado para você Podemos demonstrar como os resultados podem ser melhorados usando técnicas de tradingdquo diarwinistas ldquo, facilmente quantificáveis, usando os últimos três anos do par de moedas EURUSD como estudo de caso. Os negócios longos foram inseridos quando uma média móvel exponencial rápida cruzou uma média móvel lenta e simples no gráfico horário, desde que todos os quadros de tempo mais altos também estavam em alinhamento (até e incluindo o período de tempo semanal). Foi utilizada uma perda de parada inicial inicial igual à faixa média verdadeira de 20 dias. Os resultados dos testes de reversão nua foram muito positivos: de um total de 573 negócios, 53,40 dos negócios atingiram um lucro igual à perda de parada dura e 25,65 dos negócios atingiram um lucro igual a cinco vezes a perda de parada difícil, antes de bater A perda de parada dura. Esses resultados nus mostram por que é muito mais rentável permitir que os vencedores sejam executados. Agora, vamos ver quantos negócios mostraram lucro 2 horas após a entrada. Apenas 48,31 dos negócios se encaixam nesta categoria. No entanto, se olharmos para todos os negócios que eventualmente atingiram cinco vezes a perda de parada difícil, vemos que 57,44 desses negócios foram lucrativos 2 horas após a entrada. Cinco vezes o intervalo verdadeiro médio é muito maior que a volatilidade média de duas horas, então há um fator de impulso em jogo. De fato, isso pode ser mostrado ainda mais simplesmente, observando os resultados dos negócios realizados quando os intervalos de tempo mais altos não apresentaram o mesmo impulso: Observe como os resultados geralmente pioram, menos quadros de tempo altos exibem o mesmo alinhamento do momento. Claramente, quando um par de moedas movimentou-se fortemente em uma direção por várias semanas, é mais provável do que não continuar. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Sim, ainda tenho dificuldades com meus canais de parada de perda. Aprendo novos todos os dias aqui. IlikeForex janeiro de 2016 É necessário registro para garantir a segurança de nossos usuários. Faça o login via Facebook para compartilhar seu comentário com seus amigos ou registre-se para que o DailyForex publique comentários de forma rápida e segura sempre que tiver algo a dizer. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Saiba mais Forex: Como definir paradas Sumário do artigo: Muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, E se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes descobre que eles podem entender tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Esta é uma parede que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas por uma multiplicidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um índice de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente configurar uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse valor de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar a parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pedaço .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada movimento de 10 pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois que o EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará novamente mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão fazendo maiores níveis, e os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os baixos em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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